2月15日期权各品种合约行情波动情况
最近的行情都想对比较平淡，没有特别明朗的交易机会，尤其是放在期权上，看着合约每天都有百分之几十的波动，但在这种行情下要盈利感觉还是很难的，反而追单进场的话是更容易产生亏损，所以这类行情对应我的交易习惯来说空仓更合适一些。
期权如何建仓
一份期权合约由标的物价格、权利金、到期时间、开仓方向组成，一般要考虑到的指标有期权价值、delta值、隐含波动率等，我们在进行期权交易时，具体的建仓步骤如下：
1、判断行情方向。判断行情方向时直接判断标的物价格就行了，我们要考虑近期经济环境、大权重股行业环境变化，以及标的物价格趋势移动、压力支撑线等等。
2、选择到期月份。判断行情将于近期出现，则可买入近月的看涨期权合约。判断行情将于较长的一段时间之后再出现，则可先观望一下。判断行情一定会发生，但吃不准什么时间，则可买入较为远月的看涨期权合约。
3、选择合约类型。就建仓方向来看，我们主要是选择看涨期权和看跌期权。假如预期标的物价格上升，可以建仓买入看涨期权或者卖出看跌期权，反之则买入看跌期权或者卖出看涨期权。
4、选择行权价。一般而言，选择靠近现价的平值合约比较稳妥。总体上看，期权越虚值，需要的行情的变化就越大，最终盈利的概率就越小。
所以，投资者在买入虚值期权，特别是深度虚值期权时，务必做好充分的考虑，没有十足的把握建议不要购买深度虚值期权。对于实值期权而言，由于其delta值比较大，所以价格波动往往也是比较大的，因此具有较大的操作性。
一个完整的50ETF期权的建仓步骤如上，大家在进行50ETF期权交易时，一定要仔细冷静、扎扎实实，切忌频繁交易，保持良好的心态。#股票开户# #期权日记# #上证50ETF期权# #上证50etf期权# #50ETF期权#
今天指数虽然波动不大，鸡金跌幅也不大，但走势是挺恶心。今天才周二，距离周五的期权交g还有时间，以为鸡构今天会继续诱多一下。可是从早盘宁王高开低走被压制，科创50和半导体冲高回落，就意味着没啥行情了。
鸡构昨天才流入了30亿，今天早盘却抢跑了235亿。不知道该骂它没格局，还是该说它良心发现。虽然指数不好看，人家终究也没有诱多。不然这里格局一下，掏点钱出来抢筹，只要今天站上3300，券商新能源发发力，很多散户就坐不住了。
周五期权交g，下周三又ETF期权交g，估计这段时间都没啥大行情了。应该还是局部行情吧。所谓的春季行情可能还得是3月的会议后，新的领导班子出来，新的政C扶持出台后才有大的机会了。这段时间有机会的话，还是做做T可能稳妥些。
#2月财经新势力#
期权操作日志（2.14）
今日沪深300小幅回落，由于未来时间是在无限意义上展开的，所以股指的运行也会无限从容。指数将会以一种复杂的形式运行，所以往往并不会以一种我们期盼的走势展开。
最近在期权操作中，个人主要有以下收获体会。
（1）期权运行非线性或者说多维立体表达。由于股指运行和期权波动率的变化，我们并不能以相对静态的视角来看待期权，尽管静态视角也是有意义的。如300某虚值认购价位价值为1060，下一档认购价值为810。我们不能简单认为哪怕在最短时间如当日指数上涨一个档位，则810档位将会上涨到1060，或者指数当日下跌一档位，1060档位将下降至810。
（2）经过优化调整，相当长一段时间以来个人操作长期期权所积累的经验教训，目前我持有期权策略已经转化为非方向性盈利策略，即整体策略非空非多。在操作上，如果标的指数运行累积不超过2.5%左右，则不会盯盘移仓，如果连续性单向趋势形成，则待指数稳定时再度移仓。
（3）期权运行，如下图。总体上呈现跌则多跌，涨则少涨，甚至当方向对了，反而有可能下跌，只有指数大幅波动，上涨数才能超过下跌数。这充分体现了期权的特征，主要是由期权波动率和时间价值造成。加之股指百分之八十处于震荡市和整体运行呈波动形态，所以期权操作卖方胜率往往会大于买方。在操作过程中，必须充分利用这一特性。
第三，是沪深300期权的可以交易的合约月份、行权方式等和交易直接相关的信息。每次中金所会挂牌6个月份的期权合约，这6个月份分别是当月、下2个月及随后3个季月。而每个月份的合约又根据不同的行权价细分出诸多合约，行权价的覆盖规则是行权价格要覆盖沪深300指数上一交易日收盘价上下浮动10%对应的价格范围，因此，当沪深300指数出现剧烈波动时，往往会看到期权新挂牌的合约数量也会上升。同时，期权合约的类型也可以再细分为看涨期权合约和看跌期权合约，每个行权价都会有看涨和看跌两种类型的期权合约供选择。沪深300期权的行权方式是欧式，即到期日那天才可以行权，而合约到期日是每个月的第三个周五，遇节假日顺延。
【国际饲料原料期价居高不下 衍生品“压舱石”作用凸显】今年以来，以大豆、豆粕和玉米为主的国际饲料原料价格持续走强，给国内饲料原料企业的生产运行带来了一定影响。《证券日报》记者据最新统计发现，截至6月10日，芝加哥商品交易所（CBOT）三种饲料原料期价均呈现出不同程度的涨幅，最高涨幅已逾30%。
多位业内人士对《证券日报》记者表示，今年以来，由于粮食主产国地缘政治风险和气候因素的支撑，国际饲料原料价格呈现出持续走强之势。在国内外市场联动下，内盘饲料原料价格震荡偏强，但在期货市场积极持续采取风控措施下，相关饲料期货品种保持着平稳运行和功能有效发挥态势，衍生品“压舱石”作用凸显。
市场分析人士表示，基于对今年新作饲料原料的产量不确定性，以及需求将提升的预期，三季度后饲料原料价格或将易涨难跌，建议产业企业积极利用期货、期权等衍生品工具规避价格波动风险。详情：国际饲料原料期价居高不下 衍生品“压舱石”作用凸显-证券日报网
缠论解析大盘做期权节后开盘关注期权合约的时间价值减少与波动率，如果没有大波动，会直接杀波，节前最后十几分钟平仓的都是先知先觉的人，本月认购合约翻倍平仓是明智之举。
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